期貨交易策略之全面剖析(建議收藏)

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第一部分、期貨交易策略和戰術

什么是交易策略?為什么交易策略很重要?

交易策略就是打仗的戰術,沒有開始之前就已經準備好了怎么打,否則再多的兵就不一定能打勝,中國有句老話叫不戰而屈人之兵,講的就是戰術的意義

在開始交易之前我們要知道我們交易的目的是為了什么,很多人交易是為了刺激,為了好玩,但你要記住我們拿真金白銀冒險進場的唯一目的是賺錢!

一、基本策略的本質:

一、找出主趨勢,順著主趨勢進場交易,否則不要進場。

二、如果你正順勢交易,建倉點:1、趨勢的新突破點;2、橫盤整理趨向某個方向的突破點;3、上漲趨勢的回調點或下跌趨勢的反彈點;

三、順勢而為的倉位會你帶來豐厚的利潤,千萬不要提前下車;

四、如果建倉符合大的趨勢,而且賬面利潤已證明你是對的,可以進行金字塔式技術加倉;(參考二)

五、保持倉位不動,直到趨勢反轉平倉。

六、如果市場趨勢與建倉相反,止損快跑;

除了堅持以上策略,還要記住3個素質:紀律,紀律,還是紀律!

二、務求簡單

Keep it simple ,stupid

簡單一點,像傻子一樣

做為交易者每天我們會聽到看到很多的消息和各種政策,有看多的也有看空的,這樣都不重要重要的是我們自己能堅持自己的原則和策略,嚴格執行。

三、獨立思考

不要聽信任何人的建議來做交易,包括專家!

靠聽消息做交易會輸的傾家蕩產!

交易獲得最大利潤的方法是好的時機(進出場點)+交易分析技術+優秀的資金管理+足夠的耐心+嚴格的紀律。

不要執迷于預測價格漲跌,而是要跟隨趨勢!

在交易中,輸的恐懼遠大于盈的渴望,心態平和很重要!

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第二部分、價格趨勢分析和研判

一、必要的技術

工欲善其事,必先利其器,對于交易而言,比如月/周/日均線、交易量、持倉量、金死叉、經典形態等要做熟悉于心,同時對基本面也要定期關注;

做為一個技術派的投機者,當基本面與技術面矛盾時,一定要以技術面為主,認真對待;

二、關注長期趨勢

一)、長線才是最好的交易方式

如果你關注的是15分鐘均線,你會發現每天都是趨勢,但是這樣的話你會覺得趨勢變幻莫測;但如果你關注的是日線和周線、月線就會好的太多,不要做超短線,長線才是最好的交易方式!因為這樣可以避免每天市場上的噪音,莊家能影響一時的走勢,但卻改變不了長期的趨勢!

趨勢總是沿著阻力最小的方向前進!

二)、錢是坐著賺出來的,耐心最重要

趨勢是你的朋友!長線最容易賺大錢,除了資金實力外,阻礙長線交易成功的最大原因是單調乏味和失去紀律,所以耐心很重要!

三)、多空不重要,重要是做對的方向

很多做股票交易的或者新手總喜歡做多,而不知道其實做空利潤可能會來的更快!我們不應該一廂情愿的去做多,而是沿趨勢的方向該做什么做什么!

三、不要逆市交易

喜歡利弗莫爾的一個比喻,逆市交易就好比你對迎面一個火車開來,你最正確的方式就是跳下鐵軌,而是等著撞上去!

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第三部分、交易時機

一、建倉/加倉點

開盤突破跳空建倉或加倉

依均線建倉,上方建多倉,下方建空倉,個人依5日/10日均線

反彈或回調加倉

浮盈加倉,虧損不加倉

二、沒有依據或者看不準空倉

耐心,有些人你讓他空倉可能比虧損還難受,那么就離開行情,出去走走,不要坐在電腦旁,手自然會癢,但你知道沒有依據做單會要付代價的!

三、設止損點

嚴格按照設定的止損點止損,使你的損失在控制之內,無論你是長線還是短線,因為市場總有不確定性,有的時候即使你做對了也會出現意外虧損!再強調一遍 紀律,紀律,還是紀律!

市場吸收了所有的消息,無論利空還是利多!

四、每個人都應該有自己的一套交易系統

趨勢判斷、交易策略、技術指標/進出時機、倉位資金管理、盈利平倉/止損;

五、持有盈利最多倉位,止損浮虧最多的倉位

這還用說么,用,在沒交易的時候我們都知道,但在交易中往往我們會反著來,因為我有厭惡虧損的弱點,所以記住嚴格執行,同時也不要為了把虧損品種虧損攤薄而加倉。

第四部分、交易實戰

利弗莫爾給我們留下了很多精神財富,建議大家去看大作手回憶錄;

一、市場無好壞之分

不要去抱怨市場,無論多空還是盤整都沒有好壞對錯之分,我們應該客觀的看待市場,賺錢的時候感恩市場,虧損的時候反思學習,行情快的時候也許我們能翻倍,行情慢的時候一年10%-20%也不錯;

二、一定要控制風險,限制虧損

就像下棋一樣,當下到后面的時候你必須要舍一子的時候你是不是也會棄車保帥,這就是盈利的成本,那么交易也一樣,永遠有犯錯的時候,錯了就認虧就完事!

止損點應該是你能接受的最大虧損,這就是你能控制的風險,而不是無限延展;

你管好虧損就行了,利潤會自己照顧自己,也就是虧小錢賺大錢!

三、不以物喜,不以已悲

情緒的管理,在交易中也是非常重要的,我們賺大錢時我們會很激動,但我們要知道只要還在這個市場上錢就不一定是你的,因為說不定那一天你就還回去了;如果虧錢了,那么也不要失望泄氣,因為每一次虧損都是市場讓我們反思學習的一次機會,要好好把握,只要還活著就一定能再進戰場!不要以一次成敗得失來影響自己的心情!

以上的的內容是本人結合斯坦利克羅的《期貨交易策略》和自身交易經驗整理而成,有作者的觀點,也有個人的經驗,希望對大家有所幫助,如果有想看這本書的也推薦大家可以買來看看,簡單易懂;

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